Oncor Electric Delivery LLC-Anleihe: 4,500% bis 20.03.2027
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Oncor Electric Delivery LLC Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 4.125 E.ON 44 EMTN | XS2791960664 | 25 | Buy |
| 2.9 BRD 56 Anl -S | DE000BU2D012 | 16 | Buy |
| 12 IUTE 30 Nts | XS3047514446 | 15 | Buy |
| 2.1 Oesterr 17-Unty | AT0000A1XML2 | 14 | Buy |
| 3.625 DTEL 45 EMTN | XS2985250898 | 13 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 4,500 |
| Rendite in %* | 3,871 |
| Stückzinsen | 1,206 |
| Duration in Jahren | 0,633 |
| Modified Duration | 0,610 |
| Fälligkeit | 20.03.2027 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 26.12.2025: 100,74
Kupondaten
| Kupon in % | 4,500 |
| Erstes Kupondatum | 20.09.2025 |
| Letztes Kupondatum | 19.03.2027 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 20.03.2026 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 20.03.2025 |
Emissionsdaten
| Emittent | Oncor Electric Delivery Co. LLC |
| Emissionsvolumen* | 500.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 20.03.2025 |
| Fälligkeit | 20.03.2027 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| Kündigungsoption am | 20.03.2025 |
Stammdaten
| Name | ONCOR EL.D. 25/27 REGS |
| ISIN | USU68281AX92 |
| WKN | A4D9PW |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Registered Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 20.03.2027 |
Rendite
| Auf Verfall | 3,8707 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 100,742 vom 26.12.2025
Oncor Electric Delivery LLC Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 101,98 | 102,13 | 14:05:16 |
| Clean | 100,77 | 100,92 | 14:05:16 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute Oncor Electric Delivery LLC Anleihen im Nominalwert von 10.000 % kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 8.570,14 € noch 102,39 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 % also 8.672,54 €.
Börsenübersicht Oncor Electric Delivery LLC-Anleihe: 4,500% bis 20.03.2027
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | 100,74 % | 100,72 % | +0,02 |
Weitere Anleihen von Oncor Electric Delivery LLC
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A28261 | 01.10.2025 | 0.550% | - |
| A3KSFU | 01.10.2025 | 0.550% | - |
| A3LHTH | 15.05.2028 | 4.300% | - |
| A3LT53 | 15.05.2028 | 4.300% | - |
| A3LHTJ | 15.05.2028 | 4.300% | - |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Bank of Scotland | 4,2615 | 13.625% |
| Bank of Ireland The Governor and Company of the | 3,7774 | 13.375% |
| Brasilien Foederative Republik | 4,4517 | 12.250% |
| Tuerkei Republik | 4,6895 | 11.875% |
| Cheltenham & Gloucester | 4,7670 | 11.750% |
Über die Oncor Electric Delivery LLC Anleihe (A4D9PW)
Die Oncor Electric Delivery LLC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4D9PW bzw. der ISIN USU68281AX92. Die Anleihe wurde am 20.03.2025 emittiert und hat eine Laufzeit bis 20.03.2027. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 500,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 20.03.2025. Der Kupon der Oncor Electric Delivery LLC-Anleihe (A4D9PW) beträgt 4,500%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 20.03.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 100,742 ergibt sich somit eine Rendite von 3,8707%.