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Oncor Electric Delivery LLC-Anleihe: 4,500% bis 20.03.2027
Oncor Electric Delivery LLC Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 4 BAYR 26 EMTN -S | XS2630111982 | 16 | Buy |
| 4 BMWF 36 EMTN | XS3379782231 | 10 | Buy |
| 3.25 DBPP 28 35437 | DE000A382665 | 8 | Buy |
| 4.125 E.ON 44 EMTN | XS2791960664 | 8 | Buy |
| 4.125 Suedz 32 Nts | XS2970728205 | 8 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 4,500 |
| Rendite in %* | 4,645 |
| Stückzinsen | 1,260 |
| Duration in Jahren | 0,137 |
| Modified Duration | 0,131 |
| Fälligkeit | 20.03.2027 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 01.07.2026: 99,90
Kupondaten
| Kupon in % | 4,500 |
| Erstes Kupondatum | 20.09.2025 |
| Letztes Kupondatum | 19.03.2027 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 20.09.2026 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 20.03.2025 |
Emissionsdaten
| Emittent | Oncor Electric Delivery Co. LLC |
| Emissionsvolumen* | 500.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 20.03.2025 |
| Fälligkeit | 20.03.2027 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| Kündigungsoption am | 20.03.2025 |
Stammdaten
| Name | ONCOR EL.D. 25/27 REGS |
| ISIN | USU68281AX92 |
| WKN | A4D9PW |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Registered Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 20.03.2027 |
Rendite
| Auf Verfall | 4,6449 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 99,900 vom 01.07.2026
Börsenübersicht Oncor Electric Delivery LLC-Anleihe: 4,500% bis 20.03.2027
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | 99,90 % | 99,90 % | ±0,00 |
Weitere Anleihen von Oncor Electric Delivery LLC
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A28261 | 01.10.2025 | 0.550% | - |
| A3KSFU | 01.10.2025 | 0.550% | - |
| A3LHTH | 15.05.2028 | 4.300% | - |
| A3LT53 | 15.05.2028 | 4.300% | - |
| A3LHTJ | 15.05.2028 | 4.300% | - |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 5,0722 | 19.069% |
| Landesbank Baden-Wuerttemberg | 4,2585 | 18.639% |
| Bank of Ireland The Governor and Company of the | 3,7789 | 13.375% |
| Brasilien Foederative Republik | 4,2492 | 12.250% |
| Ulster Bank Ireland DAC | 5,1626 | 11.750% |
Über die Oncor Electric Delivery LLC Anleihe (A4D9PW)
Die Oncor Electric Delivery LLC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4D9PW bzw. der ISIN USU68281AX92. Die Anleihe wurde am 20.03.2025 emittiert und hat eine Laufzeit bis 20.03.2027. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 500,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 20.03.2025. Der Kupon der Oncor Electric Delivery LLC-Anleihe (A4D9PW) beträgt 4,500%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 20.09.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 99,9 ergibt sich somit eine Rendite von 4,6449%.