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CVC Cordatus Loan Fund XXI DAC-Anleihe: 3,877% bis 22.03.2041
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 3,877 |
| Erstes Kupondatum | 22.03.2027 |
| Letztes Kupondatum | 21.03.2041 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 22.12.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 29.09.2026 |
Emissionsdaten
| Emittent | CVC Cordatus Loan Fund XXI DAC |
| Emissionsvolumen* | 232.500.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 29.09.2026 |
| Fälligkeit | 22.03.2041 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | CVC C.LF.XXI 26/41 FLR AR |
| ISIN | XS3487871876 |
| WKN | A4E0SC |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 100000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 22.03.2041 |
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Über die CVC Cordatus Loan Fund XXI DAC Anleihe (A4E0SC)
Die CVC Cordatus Loan Fund XXI DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4E0SC bzw. der ISIN XS3487871876. Die Anleihe wurde am 29.09.2026 emittiert und hat eine Laufzeit bis 22.03.2041. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 232,50 Mio.. Der Kupon der CVC Cordatus Loan Fund XXI DAC-Anleihe (A4E0SC) beträgt 3,877%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 22.12.2026 statt.
