Providus CLO VI DAC-Anleihe bis 22.05.2034
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Erstes Kupondatum | 20.05.2022 |
| Letztes Kupondatum | 21.05.2034 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 20.11.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 15.12.2021 |
Emissionsdaten
| Emittent | Providus CLO VI DAC |
| Emissionsvolumen* | 27.800.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 15.12.2021 |
| Fälligkeit | 22.05.2034 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| ...Hinweis | sowie ab 20.05.2023 20% Deal Clean-Up und auf Beschlussfassung der Inhaber der Subordinated Notes |
| Sonderkündigungsoption am | 15.12.2021 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | PROVIDUS VI 21/34 FLR C |
| ISIN | XS2402374826 |
| WKN | A4E0T8 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 22.05.2034 |
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Analyse und Rating
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| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A3KYFR | 20.05.2034 | 2.050% | - |
Profil
Über die Providus CLO VI DAC Anleihe (A4E0T8)
Die Providus CLO VI DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4E0T8 bzw. der ISIN XS2402374826. Die Anleihe wurde am 15.12.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 22.05.2034. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 27,80 Mio.. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 20.11.2026 statt.