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CVC Cordatus Loan Fund XXI DAC-Anleihe bis 22.03.2041
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Erstes Kupondatum | 22.03.2027 |
| Letztes Kupondatum | 21.03.2041 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 22.12.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 29.09.2026 |
Emissionsdaten
| Emittent | CVC Cordatus Loan Fund XXI DAC |
| Emissionsvolumen* | 41.560.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 29.09.2026 |
| Fälligkeit | 22.03.2041 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | CVC C.LF.XXI 26/41 FLR |
| ISIN | XS3521642325 |
| WKN | A4E14S |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Subordinated Floating Rate Asset Backed Securities
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Ja |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 22.03.2041 |
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Über die CVC Cordatus Loan Fund XXI DAC Anleihe (A4E14S)
Die CVC Cordatus Loan Fund XXI DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4E14S bzw. der ISIN XS3521642325. Die Anleihe wurde am 29.09.2026 emittiert und hat eine Laufzeit bis 22.03.2041. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 41,56 Mio.. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 22.12.2026 statt.
