Avoca CLO XXXI DAC-Anleihe: 4,166% bis 15.07.2038
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 4,166 |
| Erstes Kupondatum | 15.04.2025 |
| Letztes Kupondatum | 14.07.2038 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 15.01.2027 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 06.09.2024 |
Emissionsdaten
| Emittent | Avoca CLO XXXI DAC |
| Emissionsdatum | 06.09.2024 |
| Fälligkeit | 15.07.2038 |
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| ...Hinweis | Steuerkündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' Ab 05.03.2026 sowie jederzeit danach: - Kündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' zu 100% - 25% Collateral Clean-up Beide Kündigungen jeweils mit 20 Tagen Kündigungsfrist |
| Sonderkündigungsoption am | 06.09.2024 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 20 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | AVOCA XXXI 24/38 FLR C |
| ISIN | XS2868167037 |
| WKN | A4E164 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Loan Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.07.2038 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die Avoca CLO XXXI DAC Anleihe (A4E164)
Die Avoca CLO XXXI DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4E164 bzw. der ISIN XS2868167037. Die Anleihe wurde am 06.09.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.07.2038. Der Kupon der Avoca CLO XXXI DAC-Anleihe (A4E164) beträgt 4,166%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.01.2027 statt.