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Monroe Capital PC CLO II-Anleihe bis 20.10.2037
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Erstes Kupondatum | 20.01.2027 |
| Letztes Kupondatum | 19.10.2037 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 20.01.2027 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 22.10.2026 |
Emissionsdaten
| Emittent | Monroe Capital PC CLO II L.P. |
| Emissionsvolumen* | 44.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 22.10.2026 |
| Fälligkeit | 20.10.2037 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | MONROE CA.II 26/37 FLR B |
| ISIN | USU6108AAB80 |
| WKN | A4E17H |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 20.10.2037 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die Monroe Capital PC CLO II Anleihe (A4E17H)
Die Monroe Capital PC CLO II-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4E17H bzw. der ISIN USU6108AAB80. Die Anleihe wurde am 22.10.2026 emittiert und hat eine Laufzeit bis 20.10.2037. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 44,00 Mio.. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 20.01.2027 statt.
