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Ares European Fund Financing CLO I DAC-Anleihe bis 17.10.2039
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Erstes Kupondatum | 15.04.2027 |
| Letztes Kupondatum | 16.10.2039 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 15.10.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 30.09.2026 |
Emissionsdaten
| Emittent | Ares European Fund Financing CLO I DAC |
| Emissionsvolumen* | 77.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 30.09.2026 |
| Fälligkeit | 17.10.2039 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | ARES EURP. I 26/39 FLR B |
| ISIN | XS3501898400 |
| WKN | A4E1G2 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 17.10.2039 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die Ares European Fund Financing CLO I DAC Anleihe (A4E1G2)
Die Ares European Fund Financing CLO I DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4E1G2 bzw. der ISIN XS3501898400. Die Anleihe wurde am 30.09.2026 emittiert und hat eine Laufzeit bis 17.10.2039. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 77,00 Mio.. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.10.2026 statt.
