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Invesco CLO 2022-1-Anleihe bis 20.04.2035
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Erstes Kupondatum | 20.10.2026 |
| Letztes Kupondatum | 19.04.2035 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 20.10.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 25.09.2026 |
Emissionsdaten
| Emittent | Invesco CLO 2022-1 Ltd. |
| Emissionsvolumen* | 72.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 25.09.2026 |
| Fälligkeit | 20.04.2035 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| ...Hinweis | Sowie ab 25.3.2027 und jederzeit danach: - Kündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' jederzeit zu 100%. - 15% Collateral Clean-Up Call jederzeit zu 100% |
| Sonderkündigungsoption am | 25.09.2026 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | INVESCO 22-1 26/35FLR B-R |
| ISIN | US460988AN88 |
| WKN | A4E1GY |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Jersey |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 20.04.2035 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die Invesco CLO 2022-1 Anleihe (A4E1GY)
Die Invesco CLO 2022-1-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4E1GY bzw. der ISIN US460988AN88. Die Anleihe wurde am 25.09.2026 emittiert und hat eine Laufzeit bis 20.04.2035. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 72,00 Mio.. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 20.10.2026 statt.
