Avoca CLO XXXI DAC-Anleihe bis 15.07.2038
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Erstes Kupondatum | 15.04.2025 |
| Letztes Kupondatum | 14.07.2038 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 15.01.2027 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 06.09.2024 |
Emissionsdaten
| Emittent | Avoca CLO XXXI DAC |
| Emissionsvolumen* | 28.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 06.09.2024 |
| Fälligkeit | 15.07.2038 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen zu jedem Zinstermin |
| ...Hinweis | Steuerkündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' Ab März 2026 sowie jederzeit danach: - Kündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' zu 100% - 25% Collateral Clean-up Beide Kündigungen jeweils mit 20 Tagen Kündigungsfrist |
| Sonderkündigungsoption am | 15.04.2025 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 20 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | AVOCA XXXI 24/38 FLR D |
| ISIN | XS2868166906 |
| WKN | A4E1L2 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Loan Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.07.2038 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die Avoca CLO XXXI DAC Anleihe (A4E1L2)
Die Avoca CLO XXXI DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4E1L2 bzw. der ISIN XS2868166906. Die Anleihe wurde am 06.09.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.07.2038. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 28,00 Mio.. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.01.2027 statt.