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Arbour CLO XIV DAC-Anleihe bis 15.04.2038
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Erstes Kupondatum | 15.10.2025 |
| Letztes Kupondatum | 14.04.2038 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 15.01.2027 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 28.03.2025 |
Emissionsdaten
| Emittent | Arbour CLO XIV DAC |
| Emissionsvolumen* | 31.500.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 28.03.2025 |
| Fälligkeit | 15.04.2038 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen zu jedem Zinstermin |
| ...Hinweis | sowie ab 28.9.2026 20% Deal Clean-Up und auf Beschlussfassung der Inhaber der Subordinated Notes |
| Sonderkündigungsoption am | 15.10.2025 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | ARBOUR XIV 25/38 FLR D |
| ISIN | XS2995385593 |
| WKN | A4E1YY |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.04.2038 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die Arbour CLO XIV DAC Anleihe (A4E1YY)
Die Arbour CLO XIV DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4E1YY bzw. der ISIN XS2995385593. Die Anleihe wurde am 28.03.2025 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.04.2038. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 31,50 Mio.. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.01.2027 statt.
