Crosthwaite Park CLO DAC-Anleihe bis 15.03.2034
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Erstes Kupondatum | 15.09.2021 |
| Letztes Kupondatum | 14.03.2034 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 15.12.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 18.05.2021 |
Emissionsdaten
| Emittent | Crosthwaite Park CLO DAC |
| Emissionsvolumen* | 22.500.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 18.05.2021 |
| Fälligkeit | 15.03.2034 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen zu jedem Zinstermin |
| ...Hinweis | Steuerkündigung auf Beschluss der Halter der Subordinated Notes' -Ab NOV 2022 und jederzeit danach Kündigung auf Beschluss der Halter der Subordinated Notes zu 100% -15% Collateral Clean-up Beide Kündigungen jeweils mit 10 Tagen Kündigungsfrist |
| Sonderkündigungsoption am | 15.09.2021 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 10 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | CROSTHWAITE 21/34 FLR B1 |
| ISIN | XS2334258188 |
| WKN | A4E2HP |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.03.2034 |
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Analyse und Rating
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Weitere Anleihen von Crosthwaite Park CLO DAC
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A2RXNL | 15.03.2032 | 4.497% | - |
| A2RXNM | 15.03.2032 | 2.500% | - |
| A3KQMG | 18.03.2034 | 2.700% | - |
Profil
Über die Crosthwaite Park CLO DAC Anleihe (A4E2HP)
Die Crosthwaite Park CLO DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4E2HP bzw. der ISIN XS2334258188. Die Anleihe wurde am 18.05.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.03.2034. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 22,50 Mio.. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.12.2026 statt.