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BNPP AM Euro CLO 2021 DAC-Anleihe bis 15.12.2033
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Erstes Kupondatum | 15.12.2021 |
| Letztes Kupondatum | 14.12.2033 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 15.09.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 29.06.2021 |
Emissionsdaten
| Emittent | BNPP AM Euro CLO 2021 DAC |
| Emissionsvolumen* | 12.700.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 29.06.2021 |
| Fälligkeit | 15.12.2033 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| ...Hinweis | sowie ab 29.12.2022 15% Deal Clean-Up |
| Sonderkündigungsoption am | 29.06.2021 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | BNPP AM E.21 21/33 FLR S2 |
| ISIN | XS2349870381 |
| WKN | A4EA7P |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Subordinated Floating Rate Asset Backed Securities
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Ja |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.12.2033 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die BNPP AM Euro CLO 2021 DAC Anleihe (A4EA7P)
Die BNPP AM Euro CLO 2021 DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4EA7P bzw. der ISIN XS2349870381. Die Anleihe wurde am 29.06.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.12.2033. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 12,70 Mio.. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.09.2026 statt.
