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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Erstes Kupondatum | 06.06.2025 |
| Letztes Kupondatum | 06.06.2028 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 06.03.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 25.03.2025 |
Emissionsdaten
| Emittent | Yosemite Re Ltd. |
| Emissionsvolumen* | 95.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 25.03.2025 |
| Fälligkeit | 07.06.2028 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zum Termin |
| Kündigungsoption am | 07.06.2026 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 104,75 |
Stammdaten
| Name | YOSEMITE RE 25/28 FLR |
| ISIN | US98740RAB50 |
| WKN | A4EA9M |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Synthetische Asset Backed Securities
Währungsanleihen
Credit Linked Floating Rate Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Bermudas |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 07.06.2028 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die Yosemite Re Anleihe (A4EA9M)
Die Yosemite Re-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4EA9M bzw. der ISIN US98740RAB50. Die Anleihe wurde am 25.03.2025 emittiert und hat eine Laufzeit bis 07.06.2028. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 95,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 07.06.2026. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 104,75. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 06.03.2026 statt.