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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Erstes Kupondatum | 26.08.2025 |
| Letztes Kupondatum | 25.05.2038 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 26.05.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 08.04.2025 |
Emissionsdaten
| Emittent | Cvc Cordatus Loan Fund III DAC |
| Emissionsvolumen* | 24.500.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 08.04.2025 |
| Fälligkeit | 26.05.2038 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | CVC CORD.III 25/38 FLR |
| ISIN | XS3015759551 |
| WKN | A4EA9W |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 26.05.2038 |
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Über die Cvc Cordatus Loan Fund III DAC Anleihe (A4EA9W)
Die Cvc Cordatus Loan Fund III DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4EA9W bzw. der ISIN XS3015759551. Die Anleihe wurde am 08.04.2025 emittiert und hat eine Laufzeit bis 26.05.2038. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 24,50 Mio.. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 26.05.2025 statt.