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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 5,972 |
| Erstes Kupondatum | 17.10.2024 |
| Letztes Kupondatum | 16.07.2037 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 17.01.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 10.07.2024 |
Emissionsdaten
| Emittent | AIMCO CLO 16 Ltd./AIMCO CLO 16 LLC |
| Emissionsvolumen* | 60.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 10.07.2024 |
| Fälligkeit | 17.07.2037 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 15% Clean up Call |
| Sonderkündigungsoption am | 10.07.2024 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | AIMCO 16/ 24/37 FLR 144A |
| ISIN | US00901FAN69 |
| WKN | A4EAGN |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Kaiman Inseln |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 17.07.2037 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die AIMCO CLO 16-AIMCO CLO 16 LLC Anleihe (A4EAGN)
Die AIMCO CLO 16-AIMCO CLO 16 LLC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4EAGN bzw. der ISIN US00901FAN69. Die Anleihe wurde am 10.07.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 17.07.2037. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 60,00 Mio.. Der Kupon der AIMCO CLO 16-AIMCO CLO 16 LLC-Anleihe (A4EAGN) beträgt 5,972%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 17.01.2026 statt.