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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 3,439 |
| Erstes Kupondatum | 15.01.2025 |
| Letztes Kupondatum | 14.10.2038 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 15.07.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 15.10.2024 |
Emissionsdaten
| Emittent | Providus CLO II DAC |
| Emissionsdatum | 15.10.2024 |
| Fälligkeit | 15.10.2038 |
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 15.10.2024 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | PROVIDUS II 24/38 FLR ARR |
| ISIN | XS2905436734 |
| WKN | A4EALV |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.10.2038 |
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Über die Providus CLO II DAC Anleihe (A4EALV)
Die Providus CLO II DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4EALV bzw. der ISIN XS2905436734. Die Anleihe wurde am 15.10.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.10.2038. Der Kupon der Providus CLO II DAC-Anleihe (A4EALV) beträgt 3,439%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.07.2025 statt.