Adagio V-S EUR CLO DAC-Anleihe bis 26.04.2038

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WKN A4EAV7

ISIN XS3028251141

Leider haben wir für diese Anleihe aktuell keinen Kurs. Unten finden Sie aber die Stammdaten und Kennzahlen zu dieser Anleihe.

Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Erstes Kupondatum	26.01.2026
Letztes Kupondatum	25.04.2038
Periodenunterschiede Kupons	Überlanger erster, normaler letzter Kupon
Zahlweise Kupon	Zinszahlung normal
Spezialkupon Typ	Zinssatz variabel
nächster Zinstermin	26.07.2025
Zinstermin Periode	Vierteljährlich
Zinstermine pro Jahr	4
Zinslauf ab	02.05.2025

Emissionsdaten

Emittent	Adagio V-S EUR CLO DAC
Emissionsvolumen*	19.100.000
Emissionswährung	EUR
Emissionsdatum	02.05.2025
Fälligkeit	26.04.2038

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

Sonderkündigungstyp	Aus steuerlichen Gründen jederzeit
...Hinweis	Steuerkündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' Ab 02.11.2026 sowie jederzeit danach: - Kündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' zu 100% - 20% Collateral Clean-up Beide Kündigungen jeweils mit 20 Tagen Kündigungsfrist
Sonderkündigungsoption am	02.05.2025
Sonderkündigungs Rücknahmepreis	100,0000

Stammdaten

Name	ADAGIO V-S 25/38 FLR C
ISIN	XS3028251141
WKN	A4EAV7
Anleihe-Typ	Unternehmensanleihen Euroland
Kategorisierung	Collateral Debt Obligation Währungsanleihen Collateral Debt Obligation
Emittentengruppe	Unternehmen und Privatpersonen
Land	Irland
Stückelung	1000
Stückelung Art	Prozent-Notiz
Nachrang	Nein

Steuern und Depot

Steuerzahlende Stelle	Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp	Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz -
Rückzahlungspreis gültig bis	26.04.2038

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Analyse und Rating

Profil

Über die Adagio V-S EUR CLO DAC Anleihe (A4EAV7)

Die Adagio V-S EUR CLO DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4EAV7 bzw. der ISIN XS3028251141. Die Anleihe wurde am 02.05.2025 emittiert und hat eine Laufzeit bis 26.04.2038. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 19,10 Mio.. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 26.07.2025 statt.