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Matmut SAM-Anleihe: 4,625% bis 23.02.2036
Matmut SAM Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 4.125 KGAG 31 Nts | XS3314910632 | 11 | Buy |
| 4.125 DT 32 Nts | XS3376351055 | 10 | Buy |
| 2.7 BRD 28 Anl | DE000BU22148 | 10 | Buy |
| 4.25 DPBB 29 35438 | DE000A3827B8 | 9 | Buy |
| 6 DeuRoh 30 Anl | DE000A460CG9 | 8 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 4,625 |
| Rendite in %* | 4,634 |
| Stückzinsen | 2,344 |
| Duration in Jahren | 7,218 |
| Modified Duration | 6,898 |
| Fälligkeit | 23.02.2036 |
| Nachrang | Ja |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 27.08.2026: 99,93
Kupondaten
| Kupon in % | 4,625 |
| Erstes Kupondatum | 23.02.2026 |
| Letztes Kupondatum | 22.02.2036 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 23.02.2027 |
| Zinstermin Periode | Ganzjährig |
| Zinstermine pro Jahr | 1 |
| Zinslauf ab | 23.05.2025 |
Emissionsdaten
| Emittent | Matmut SAM |
| Emissionsvolumen* | 500.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 23.05.2025 |
| Fälligkeit | 23.02.2036 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit |
| Kündigungsoption am | 23.08.2035 |
| Kündigungsfrist (Tage) | 30 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| ...Hinweis | sowie 25% Clean Up-Call |
| Sonderkündigungsoption am | 23.05.2025 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | MATMUT SAM 25/36 |
| ISIN | FR001400ZQ88 |
| WKN | A4EBL2 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Subordinated Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Frankreich |
| Stückelung | 100000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Ja |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 23.02.2036 |
Rendite
| Auf Verfall | 4,6343 |
| Auf Kündigung | 4,6343 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 99,930 vom 27.08.2026
Börsenübersicht Matmut SAM-Anleihe: 4,625% bis 23.02.2036
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Düsseldorf | 99,75 % | 100,03 % | -0,28 | |
| Frankfurt | 99,71 % | 99,93 % | -0,22 | |
| Quotrix | 100,28 % | 100,42 % | -0,14 |
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| Allied Irish Banks | Baa1 | 12.500% |
| America MovilB de CV | Baa1 | 8.460% |
| Uruguay Republik | Baa1 | 7.625% |
| Southern Copper | Baa1 | 7.500% |
| El Paso | Baa1 | 7.420% |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 5,4392 | 19.069% |
| Landesbank Baden-Wuerttemberg | 3,7506 | 18.639% |
| Bank of Ireland The Governor and Company of the | 3,7789 | 13.375% |
| Brasilien Foederative Republik | 5,0131 | 12.250% |
| Ulster Bank Ireland DAC | 5,1626 | 11.750% |
Über die Matmut SAM Anleihe (A4EBL2)
Die Matmut SAM-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4EBL2 bzw. der ISIN FR001400ZQ88. Die Anleihe wurde am 23.05.2025 emittiert und hat eine Laufzeit bis 23.02.2036. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 500,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 23.08.2035. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Matmut SAM-Anleihe (A4EBL2) beträgt 4,625%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 23.02.2027 statt. Beim aktuellen Kurs von 100,275 ergibt sich somit eine Rendite von 4,6343%. Das zuletzt am 13.11.2025 20:23:04 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Baa1.
