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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Erstes Kupondatum | 03.09.2025 |
| Letztes Kupondatum | 30.05.2027 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, verkürzter letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 03.06.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 29.05.2025 |
Emissionsdaten
| Emittent | Citibank N.A. |
| Emissionsvolumen* | 1.250.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 29.05.2025 |
| Fälligkeit | 31.05.2027 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zum Termin |
| Kündigungsoption am | 29.04.2027 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
Stammdaten
| Name | CITIBANK 25/27 FLR |
| ISIN | US17325FBQ00 |
| WKN | A4EBXE |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Floating Rate Notes
|
| Emittentengruppe | Kreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken) |
| Land | USA |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 31.05.2027 |
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Analyse und Rating
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Profil
Über die Citibank NA Anleihe (A4EBXE)
Die Citibank NA-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4EBXE bzw. der ISIN US17325FBQ00. Die Anleihe wurde am 29.05.2025 emittiert und hat eine Laufzeit bis 31.05.2027. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 1,25 Mrd.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 29.04.2027. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 03.06.2025 statt.