Bahamas, Commonwealth of ...-Anleihe: 8,250% bis 24.06.2036

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WKN A4EC56

ISIN USP06518AL18


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Bahamas Commonwealth of Anleihe Chart - 1 Jahr

Meistgehandelte Anleihen auf gettex
Name ISIN Trades
7 PAUL Tech 25 DE000A3H2TU8 10 Buy
4.125 E.ON 44 EMTN XS2791960664 6 Buy
1.5 BASF 30 Nts -S XS1823502577 3 Buy
SVWB 30 Nts -S DE000A4DFGZ7 3 Buy
3.75 NoSt 35 Bds -S NO0013475558 3 Buy
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Wichtige Kennzahlen

Kupon in % 8,250
Rendite in %* 7,091
Stückzinsen 2,389
Duration in Jahren 5,822
Modified Duration 5,436
Fälligkeit 24.06.2036
Nachrang Nein
Währung %

*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 08.10.2025: 108,50

Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %8,250
Erstes Kupondatum24.12.2025
Letztes Kupondatum23.06.2036
Zahlweise KuponZinszahlung normal
nächster Zinstermin24.12.2025
Zinstermin PeriodeHalbjährlich
Zinstermine pro Jahr2
Zinslauf ab24.06.2025

Emissionsdaten

EmittentBahamas, Commonwealth of ...
Emissionsvolumen*1.067.000.000
EmissionswährungUSD
Emissionsdatum24.06.2025
Fälligkeit24.06.2036

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

KündigungstypOhne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung
        ...HinweisAb 24.03.2026 jederzeit zu 100%
Kündigungsoption am24.06.2025

Stammdaten

NameBAHAMAS COM. 25/36 REGS
ISINUSP06518AL18
WKNA4EC56
Anleihe-TypStaatsanleihen Welt Rest
Kategorisierung
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Registered Notes
EmittentengruppeZentralregierungen
LandBahamas
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypKein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Rückzahlungspreis gültig bis24.06.2036

Rendite

Auf Verfall7,0907

Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 108,504 vom 08.10.2025

Alle Stammdaten bereitgestellt von
Analyse und Rating

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Kurs Art Bid Ask Zeit
Dirty 110,91 111,17 10:39:26
Clean 108,52 108,78 10:39:26

Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.

Wenn Sie heute Bahamas Commonwealth of Anleihen im Nominalwert von 10.000 % kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 9.373,55 € noch 205,89 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 % also 9.579,43 €.

Kurse und Börsenplätze

Times and Sales (Stuttgart)

Zeit Kurs Umsatz
09:31:54 108,52
08:46:45 108,50
08:17:02 108,59
07:45:49 108,59
07:34:50 108,59
Kursrückgang
Kursanstieg
keine Kursänderung

(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)

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Profil

Über die Bahamas Commonwealth of Anleihe (A4EC56)

Die Bahamas Commonwealth of-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4EC56 bzw. der ISIN USP06518AL18. Die Anleihe wurde am 24.06.2025 emittiert und hat eine Laufzeit bis 24.06.2036. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 1,07 Mrd.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 24.06.2025. Der Kupon der Bahamas Commonwealth of-Anleihe (A4EC56) beträgt 8,250%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 24.12.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 108,504 ergibt sich somit eine Rendite von 7,0907%.