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Ares Strategic Income Fund-Anleihe: 5,450% bis 09.09.2028
Ares Strategic Income Fund Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 7.5 Homa 32 Bds -S | NO0013536169 | 7 | Buy |
| 2.9 BRD 36 Anl | DE000BU2Z064 | 6 | Buy |
| 2.6 BRD 35 Anl | DE000BU2Z056 | 5 | Buy |
| 3.75 ENBW 35 EMTN | XS2942479044 | 4 | Buy |
| 10 HMSB 30 Anl -S | DE000A4DFTU1 | 4 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 5,450 |
| Rendite in %* | 5,551 |
| Stückzinsen | 2,444 |
| Duration in Jahren | 0,928 |
| Modified Duration | 0,879 |
| Fälligkeit | 09.09.2028 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 21.08.2026: 99,81
Kupondaten
| Kupon in % | 5,450 |
| Erstes Kupondatum | 09.09.2025 |
| Letztes Kupondatum | 08.09.2028 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 09.09.2026 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 09.06.2025 |
Emissionsdaten
| Emittent | Ares Strategic Income Fund |
| Emissionsvolumen* | 600.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 09.06.2025 |
| Fälligkeit | 09.09.2028 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 9.8.2028 jederzeit zu 100% |
| Kündigungsoption am | 09.06.2025 |
Stammdaten
| Name | ARES STRATEG 25/28 REGS |
| ISIN | USU2225WAG60 |
| WKN | A4ECDV |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Registered Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 09.09.2028 |
Rendite
| Auf Verfall | 5,5514 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 99,808 vom 21.08.2026
Ares Strategic Income Fund Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 102,21 | 102,46 | 12:01:32 |
| Clean | 99,77 | 100,01 | 12:01:32 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute Ares Strategic Income Fund Anleihen im Nominalwert von 10.000 % kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 8.542,92 € noch 208,73 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 % also 8.751,65 €.
Börsenübersicht Ares Strategic Income Fund-Anleihe: 5,450% bis 09.09.2028
Times and Sales (Stuttgart)
| Zeit | Kurs | Umsatz | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|
| 12:01:32 | 99,77 | ||
| 11:01:10 | 99,77 | ||
| 10:31:17 | 99,77 | ||
| 09:31:04 | 99,80 | ||
| 08:46:23 | 99,80 |
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)
Weitere Anleihen von Ares Strategic Income Fund
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A3L58L | 15.03.2028 | 5.700% | - |
| A4EAPP | 15.03.2028 | 5.700% | 5,784% |
| A4EGQ0 | 15.01.2029 | 4.850% | 6,094% |
| A4EUAR | 15.01.2029 | 4.850% | - |
| A4EGQ1 | 15.01.2029 | 4.850% | 6,045% |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 5,4652 | 19.069% |
| Brasilien Foederative Republik | 5,5930 | 12.250% |
| Tuerkei Republik | 5,8526 | 11.875% |
| Ulster Bank Ireland DAC | 5,1626 | 11.750% |
| ACL Holdings | 5,2098 | 11.500% |
Über die Ares Strategic Income Fund Anleihe (A4ECDV)
Die Ares Strategic Income Fund-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4ECDV bzw. der ISIN USU2225WAG60. Die Anleihe wurde am 09.06.2025 emittiert und hat eine Laufzeit bis 09.09.2028. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 600,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 09.06.2025. Der Kupon der Ares Strategic Income Fund-Anleihe (A4ECDV) beträgt 5,450%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 09.09.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 99,814 ergibt sich somit eine Rendite von 5,5514%.
