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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 5,450 |
| Erstes Kupondatum | 09.09.2025 |
| Letztes Kupondatum | 08.09.2028 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 09.09.2025 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 09.06.2025 |
Emissionsdaten
| Emittent | Ares Strategic Income Fund |
| Emissionsvolumen* | 600.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 09.06.2025 |
| Fälligkeit | 09.09.2028 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 9.8.2028 jederzeit zu 100% |
| Kündigungsoption am | 09.06.2025 |
Stammdaten
| Name | ARES STRATEG 25/28 REGS |
| ISIN | USU2225WAG60 |
| WKN | A4ECDV |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Registered Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 09.09.2028 |
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Analyse und Rating
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Profil
Über die Ares Strategic Income Fund Anleihe (A4ECDV)
Die Ares Strategic Income Fund-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4ECDV bzw. der ISIN USU2225WAG60. Die Anleihe wurde am 09.06.2025 emittiert und hat eine Laufzeit bis 09.09.2028. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 600,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 09.06.2025. Der Kupon der Ares Strategic Income Fund-Anleihe (A4ECDV) beträgt 5,450%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 09.09.2025 statt.