U.S. Bank N.A.-Anleihe bis 15.05.2028

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WKN A4ECGB

ISIN US90331HPT40


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Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Erstes Kupondatum15.08.2025
Letztes Kupondatum14.05.2028
Zahlweise KuponZinszahlung normal
Spezialkupon TypZinssatz variabel
nächster Zinstermin15.08.2025
Zinstermin PeriodeVierteljährlich
Zinstermine pro Jahr4
Zinslauf ab15.05.2025

Emissionsdaten

EmittentU.S. Bank N.A.
Emissionsvolumen*500.000.000
EmissionswährungUSD
Emissionsdatum15.05.2025
Fälligkeit15.05.2028

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

KündigungstypOhne Einschränkung jederzeit
Kündigungsoption am14.05.2027
Kündigung zu Rücknahmepreis100,00

Stammdaten

NameUS BANK 25/28 FLR MTN
ISINUS90331HPT40
WKNA4ECGB
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Welt Rest
Kategorisierung
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Floating Rate Medium-Term Notes
EmittentengruppeKreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken)
LandUSA
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypVoller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig.
Rückzahlungspreis gültig bis15.05.2028
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Über die US Bank NA Anleihe (A4ECGB)

Die US Bank NA-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4ECGB bzw. der ISIN US90331HPT40. Die Anleihe wurde am 15.05.2025 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.05.2028. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 500,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 14.05.2027. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.08.2025 statt.