Trip.com Group-Anleihe: 0,750% bis 15.06.2029
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Tripcom Group Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 4.125 NLB 32 EMTN | DE000NLB6TG1 | 20 | Buy |
| 4.75 Fce 35TN -Unty | FR0010070060 | 13 | Buy |
| 3 BRD 28 Anl | DE000BU22155 | 12 | Buy |
| 7.5 Homa 32 Bds -S | NO0013536169 | 11 | Buy |
| 8 Katjesgreen31 Bds | NO0013759555 | 10 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 0,750 |
| Rendite in %* | 2,211 |
| Stückzinsen | 0,281 |
| Duration in Jahren | 1,823 |
| Modified Duration | 1,783 |
| Fälligkeit | 15.06.2029 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 30.10.2026: 96,31
Kupondaten
| Kupon in % | 0,750 |
| Erstes Kupondatum | 15.12.2024 |
| Letztes Kupondatum | 14.06.2029 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 15.12.2026 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 07.06.2024 |
Emissionsdaten
| Emittent | Trip.com Group Ltd. |
| Emissionsvolumen* | 1.500.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 07.06.2024 |
| Fälligkeit | 15.06.2029 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen zu jedem Zinstermin |
| ...Hinweis | sowie 10% Clean-up Call |
| Sonderkündigungsoption am | 15.12.2025 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | TRIP.COM GRP 25/29 CV |
| ISIN | US89677QAB32 |
| WKN | A4ECUD |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Umtauschanleihe/Exchangeable
Wandelanleihen (Ausland)
Exchangeable Bonds
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Kaiman Inseln |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.06.2029 |
Rendite
| Auf Verfall | 2,2111 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 96,310 vom 30.10.2026
Tripcom Group Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 96,51 | 98,63 | 16:19:00 |
| Clean | 96,23 | 98,35 | 16:19:00 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute Tripcom Group Anleihen im Nominalwert von 10.000 % kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 8.777,33 € noch 25,05 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 % also 8.802,38 €.
Börsenübersicht Trip.com Group-Anleihe: 0,750% bis 15.06.2029
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | 96,01 % | 96,31 % | -0,31 |
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| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Bank of Scotland | 2,4955 | 13.625% |
| Cheltenham & Gloucester | 2,6161 | 11.750% |
| ACL Holdings | 3,0937 | 11.500% |
| ASOS | 2,9302 | 11.000% |
| Altria Group | 2,4533 | 9.950% |
Über die Tripcom Group Anleihe (A4ECUD)
Die Tripcom Group-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4ECUD bzw. der ISIN US89677QAB32. Die Anleihe wurde am 07.06.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.06.2029. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 1,50 Mrd.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Der Kupon der Tripcom Group-Anleihe (A4ECUD) beträgt 0,750%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.12.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 96,01 ergibt sich somit eine Rendite von 2,2111%.