Cross Ocean Bosphorus CLO VIII DAC-Anleihe bis 15.07.2038

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WKN A4ED1K

ISIN XS3097973708

Leider haben wir für diese Anleihe aktuell keinen Kurs. Unten finden Sie aber die Stammdaten und Kennzahlen zu dieser Anleihe.

Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Erstes Kupondatum	15.10.2025
Letztes Kupondatum	14.07.2038
Zahlweise Kupon	Zinszahlung normal
Spezialkupon Typ	Zinssatz variabel
nächster Zinstermin	15.10.2025
Zinstermin Periode	Vierteljährlich
Zinstermine pro Jahr	4
Zinslauf ab	15.07.2025

Emissionsdaten

Emittent	Cross Ocean Bosphorus CLO VIII DAC
Emissionsvolumen*	21.000.000
Emissionswährung	EUR
Emissionsdatum	15.07.2025
Fälligkeit	15.07.2038

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

Sonderkündigungstyp	Aus steuerlichen Gründen zu jedem Zinstermin
...Hinweis	Sowie ab 15.7.2027 und jederzeit danach: - Kündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' zu 100% - 20% Collateral Clean-Up Call zu 100% jeweils mit 10 Bankarbeitstagen Frist
Sonderkündigungsoption am	15.10.2025
Sonderkündigungs Rücknahmepreis	100,0000

Stammdaten

Name	C.O.BOSPHOR. 25/38 FLR C
ISIN	XS3097973708
WKN	A4ED1K
Anleihe-Typ	Unternehmensanleihen Euroland
Kategorisierung	Collateral Debt Obligation Währungsanleihen Collateral Debt Obligation
Emittentengruppe	Unternehmen und Privatpersonen
Land	Irland
Stückelung	1000
Stückelung Art	Prozent-Notiz
Nachrang	Nein

Steuern und Depot

Steuerzahlende Stelle	Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp	Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz -
Rückzahlungspreis gültig bis	15.07.2038

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Über die Cross Ocean Bosphorus CLO VIII DAC Anleihe (A4ED1K)

Die Cross Ocean Bosphorus CLO VIII DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4ED1K bzw. der ISIN XS3097973708. Die Anleihe wurde am 15.07.2025 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.07.2038. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 21,00 Mio.. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.10.2025 statt.