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Ophelia Master SME FCT-Anleihe: 2,566% bis 28.06.2030
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 2,566 |
| Erstes Kupondatum | 30.07.2025 |
| Letztes Kupondatum | 27.06.2030 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 30.08.2026 |
| Zinstermin Periode | Monatlich |
| Zinstermine pro Jahr | 12 |
| Zinslauf ab | 30.06.2025 |
Emissionsdaten
| Emittent | Ophelia Master SME FCT |
| Emissionsvolumen* | 250.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 30.06.2025 |
| Fälligkeit | 28.06.2030 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | OPHELIA M.S. 25/30FLR MTN |
| ISIN | FR0014010BJ2 |
| WKN | A4EDCD |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Loan Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Frankreich |
| Stückelung | 100000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 28.06.2030 |
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Analyse und Rating
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Über die Ophelia Master SME FCT Anleihe (A4EDCD)
Die Ophelia Master SME FCT-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4EDCD bzw. der ISIN FR0014010BJ2. Die Anleihe wurde am 30.06.2025 emittiert und hat eine Laufzeit bis 28.06.2030. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 250,00 Mio.. Der Kupon der Ophelia Master SME FCT-Anleihe (A4EDCD) beträgt 2,566%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 30.08.2026 statt. Das zuletzt am 31.07.2026 18:13:29 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Aaa. Sie ist damit als investmentwürdig mit hoher Sicherheit eingestuft.
