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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Erstes Kupondatum | 21.11.2025 |
| Letztes Kupondatum | 20.06.2056 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 21.08.2025 |
| Zinstermin Periode | Monatlich |
| Zinstermine pro Jahr | 12 |
| Zinslauf ab | 21.07.2025 |
Emissionsdaten
| Emittent | Hops Hill No.5 PLC |
| Emissionsvolumen* | 337.360.000 |
| Emissionswährung | GBP |
| Emissionsdatum | 21.07.2025 |
| Fälligkeit | 21.06.2056 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zum Termin |
| Kündigungsoption am | 21.04.2029 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
Stammdaten
| Name | HOPS HILL 5 25/56 FLR A |
| ISIN | XS3102045369 |
| WKN | A4EDGA |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Mortgage Backed Securities
Währungsanleihen
Mortgage Backed Floating Rate Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | GB |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 21.06.2056 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die Hops Hill No5 Anleihe (A4EDGA)
Die Hops Hill No5-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4EDGA bzw. der ISIN XS3102045369. Die Anleihe wurde am 21.07.2025 emittiert und hat eine Laufzeit bis 21.06.2056. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 337,36 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 21.04.2029. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 21.08.2025 statt.