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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 5,250 |
| Erstes Kupondatum | 01.01.2026 |
| Letztes Kupondatum | 30.06.2055 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 01.01.2026 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 30.06.2025 |
Emissionsdaten
| Emittent | Great Lakes Water Authority |
| Emissionsvolumen* | 31.860.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 30.06.2025 |
| Fälligkeit | 01.07.2055 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit |
| Kündigungsoption am | 01.01.2035 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
Stammdaten
| Name | GR.LAKES WTR 25/55 25C |
| ISIN | US39081JJS87 |
| WKN | A4EDSE |
| Anleihe-Typ | öffentliche Anleihen |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Municipal Bonds
|
| Emittentengruppe | Ausländische Regionalregierungen oder örtliche Gebietskörperschaften ohne "Null-Anrechnung" |
| Land | USA |
| Stückelung | 5000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 01.07.2055 |
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Über die Great Lakes Water Authority Anleihe (A4EDSE)
Die Great Lakes Water Authority-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4EDSE bzw. der ISIN US39081JJS87. Die Anleihe wurde am 30.06.2025 emittiert und hat eine Laufzeit bis 01.07.2055. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 31,86 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 01.01.2035. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Great Lakes Water Authority-Anleihe (A4EDSE) beträgt 5,250%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 01.01.2026 statt.