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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 4,875 |
| Erstes Kupondatum | 10.01.2026 |
| Letztes Kupondatum | 09.07.2030 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 10.01.2026 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 10.07.2025 |
Emissionsdaten
| Emittent | China Modern Dairy Holdings Ltd. |
| Emissionsvolumen* | 350.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 10.07.2025 |
| Fälligkeit | 10.07.2030 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 10.6.2030 jederzeit zu 100% mit einer Frist von 30 Tagen |
| Kündigungsoption am | 10.07.2025 |
| Kündigungsfrist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 10.07.2025 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | CN.MOD.D.HLD 25/30 |
| ISIN | XS3099223284 |
| WKN | A4EDWJ |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Registered Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Kaiman Inseln |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 10.07.2030 |
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Analyse und Rating
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Weitere Anleihen von China Modern Dairy Holdings
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A3KTYU | 14.07.2026 | 2.125% | 5,441% |
Profil
Über die China Modern Dairy Holdings Anleihe (A4EDWJ)
Die China Modern Dairy Holdings-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4EDWJ bzw. der ISIN XS3099223284. Die Anleihe wurde am 10.07.2025 emittiert und hat eine Laufzeit bis 10.07.2030. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 350,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 10.07.2025. Der Kupon der China Modern Dairy Holdings-Anleihe (A4EDWJ) beträgt 4,875%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 10.01.2026 statt.