China Modern Dairy Holdings-Anleihe: 2,125% bis 14.07.2026
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China Modern Dairy Holdings Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 4.125 E.ON 44 EMTN | XS2791960664 | 23 | Buy |
| 2.5 RWE 25 Bds -S | XS2523390271 | 15 | Buy |
| 4 DB 40 Bds | XS3032045398 | 12 | Buy |
| 2.9 BRD 56 Anl -S | DE000BU2D012 | 9 | Buy |
| 10 HMSB 30 Anl -S | DE000A4DFTU1 | 7 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 2,125 |
| Rendite in %* | 5,468 |
| Stückzinsen | 0,000 |
| Duration in Jahren | 0,990 |
| Modified Duration | 0,938 |
| Fälligkeit | 14.07.2026 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | USD |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 14.07.2025: 96,83
Kupondaten
| Kupon in % | 2,125 |
| Erstes Kupondatum | 14.01.2022 |
| Letztes Kupondatum | 13.07.2026 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 14.07.2025 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 14.07.2021 |
Emissionsdaten
| Emittent | China Modern Dairy Holdings Ltd. |
| Emissionsvolumen* | 500.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 14.07.2021 |
| Fälligkeit | 14.07.2026 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 14.6.2026 jederzeit zu 100% mit einer Frist von 30 Tagen |
| Kündigungsoption am | 14.08.2021 |
| Kündigungsfrist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 14.07.2021 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | CN.MOD.D.HLD 21/26 |
| ISIN | XS2355517728 |
| WKN | A3KTYU |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Registered Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Kaiman Inseln |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 14.07.2026 |
Rendite
| Auf Verfall | 5,4683 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 96,830 vom 14.07.2025
China Modern Dairy Holdings Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 96,85 | 97,61 | 10:44:15 |
| Clean | 96,85 | 97,61 | 10:44:15 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute China Modern Dairy Holdings Anleihen im Nominalwert von 10.000 USD kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 8.352,73 € noch 0,00 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 USD also 8.352,73 €.
Börsenübersicht China Modern Dairy Holdings-Anleihe: 2,125% bis 14.07.2026
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | 96,86 % | 96,83 % | +0,03 |
Times and Sales (Frankfurt)
| Zeit | Kurs | Umsatz | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|
| 09:19:53 | 96,86 |
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)
Weitere Anleihen von China Modern Dairy Holdings
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A4EDWJ | 10.07.2030 | 4.875% | - |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 4,7778 | 19.069% |
| M Vest Energy AS | 5,1272 | 13.730% |
| Brasilien Foederative Republik | 5,2174 | 12.250% |
| SIBS AB publ | 5,2956 | 12.081% |
| Magnolia Bostad AB | 6,1094 | 11.876% |
Über die China Modern Dairy Holdings Anleihe (A3KTYU)
Die China Modern Dairy Holdings-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3KTYU bzw. der ISIN XS2355517728. Die Anleihe wurde am 14.07.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 14.07.2026. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 500,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 14.08.2021. Der Kupon der China Modern Dairy Holdings-Anleihe (A3KTYU) beträgt 2,125%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 14.07.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 96,83 ergibt sich somit eine Rendite von 5,4683%.