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China Modern Dairy Holdings-Anleihe: 2,125% bis 14.07.2026
China Modern Dairy Holdings Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 4 HOT 34 9 1 EMTN | DE000A46ZW17 | 13 | Buy |
| 2.9 BRD 36 Anl | DE000BU2Z064 | 12 | Buy |
| 2.5 BRD 28 Anl | DE000BU22130 | 11 | Buy |
| 4.125 Suedz 32 Nts | XS2970728205 | 10 | Buy |
| Mutares 27 FRN | NO0012530965 | 9 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 2,125 |
| Rendite in %* | 8,726 |
| Stückzinsen | 0,869 |
| Duration in Jahren | -0,727 |
| Modified Duration | -0,669 |
| Fälligkeit | 14.07.2026 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 11.06.2026: 99,43
Kupondaten
| Kupon in % | 2,125 |
| Erstes Kupondatum | 14.01.2022 |
| Letztes Kupondatum | 13.07.2026 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 14.07.2026 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 14.07.2021 |
Emissionsdaten
| Emittent | China Modern Dairy Holdings Ltd. |
| Emissionsvolumen* | 500.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 14.07.2021 |
| Fälligkeit | 14.07.2026 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 14.6.2026 jederzeit zu 100% mit einer Frist von 30 Tagen |
| Kündigungsoption am | 14.08.2021 |
| Kündigungsfrist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 14.07.2021 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | CN.MOD.D.HLD 21/26 |
| ISIN | XS2355517728 |
| WKN | A3KTYU |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Registered Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Kaiman Inseln |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 14.07.2026 |
Rendite
| Auf Verfall | 8,7257 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 99,430 vom 11.06.2026
China Modern Dairy Holdings Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 100,34 | 100,98 | 16:45:59 |
| Clean | 99,47 | 100,11 | 16:45:59 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute China Modern Dairy Holdings Anleihen im Nominalwert von 10.000 % kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 8.648,06 € noch 75,05 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 % also 8.723,12 €.
Börsenübersicht China Modern Dairy Holdings-Anleihe: 2,125% bis 14.07.2026
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | 99,45 % | 99,43 % | +0,02 |
Weitere Anleihen von China Modern Dairy Holdings
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A4EDWJ | 10.07.2030 | 4.875% | - |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Eleving Group | 9,5874 | 13.000% |
| Axactor ASA | 7,8278 | 12.430% |
| Trivium Packaging Finance BV | 9,5521 | 12.250% |
| Metro Bank Holdings | 8,1066 | 12.000% |
| Sustainable Capital | 9,2241 | 12.000% |
Über die China Modern Dairy Holdings Anleihe (A3KTYU)
Die China Modern Dairy Holdings-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3KTYU bzw. der ISIN XS2355517728. Die Anleihe wurde am 14.07.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 14.07.2026. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 500,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 14.08.2021. Der Kupon der China Modern Dairy Holdings-Anleihe (A3KTYU) beträgt 2,125%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 14.07.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 99,43 ergibt sich somit eine Rendite von 8,7257%.