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Trinitas CLO XVIII/Trinitas CLO XVIII LLC-Anleihe: 5,418% bis 22.01.2035
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 5,418 |
| Erstes Kupondatum | 20.10.2025 |
| Letztes Kupondatum | 21.01.2035 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 20.10.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 21.07.2025 |
Emissionsdaten
| Emittent | Trinitas CLO XVIII Ltd./Trinitas CLO XVIII LLC |
| Emissionsvolumen* | 70.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 21.07.2025 |
| Fälligkeit | 22.01.2035 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | TRINI.XVIII/ 25/35 FLR |
| ISIN | US89640LAM46 |
| WKN | A4EDYN |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Loan Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Kaiman Inseln |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 22.01.2035 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die Trinitas CLO XVIII-Trinitas CLO XVIII LLC Anleihe (A4EDYN)
Die Trinitas CLO XVIII-Trinitas CLO XVIII LLC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4EDYN bzw. der ISIN US89640LAM46. Die Anleihe wurde am 21.07.2025 emittiert und hat eine Laufzeit bis 22.01.2035. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 70,00 Mio.. Der Kupon der Trinitas CLO XVIII-Trinitas CLO XVIII LLC-Anleihe (A4EDYN) beträgt 5,418%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 20.10.2026 statt.