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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 5,777 |
| Erstes Kupondatum | 09.08.2024 |
| Letztes Kupondatum | 08.08.2035 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 09.08.2026 |
| Zinstermin Periode | Ganzjährig |
| Zinstermine pro Jahr | 1 |
| Zinslauf ab | 09.08.2023 |
Emissionsdaten
| Emittent | NBN Co Ltd. |
| Emissionsvolumen* | 100.000.000 |
| Emissionswährung | GBP |
| Emissionsdatum | 09.08.2023 |
| Fälligkeit | 09.08.2035 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | sowie ab 9.5.2035 jederzeit zu 100%, 15 Tage Kündigungsfrist |
| Kündigungsoption am | 09.08.2023 |
| Kündigungsfrist (Tage) | 15 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 09.08.2023 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | NBN CO 23/35 MTN |
| ISIN | XS2664917437 |
| WKN | A4EE7C |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Australien |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; Ermäßigung/Rückerstattung kommt nicht zur Anwendung, da DBA-Satz nicht überschritten wird |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 09.08.2035 |
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Analyse und Rating
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| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
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| A3LL0T | 14.08.2035 | 4.294% | - |
Profil
Über die NBN Co Anleihe (A4EE7C)
Die NBN Co-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4EE7C bzw. der ISIN XS2664917437. Die Anleihe wurde am 09.08.2023 emittiert und hat eine Laufzeit bis 09.08.2035. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 100,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 09.08.2023. Der Kupon der NBN Co-Anleihe (A4EE7C) beträgt 5,777%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 09.08.2026 statt.