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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 5,027 |
| Erstes Kupondatum | 27.08.2025 |
| Letztes Kupondatum | 26.05.2030 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 27.02.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 27.05.2025 |
Emissionsdaten
| Emittent | CDBL Funding 1 |
| Emissionsvolumen* | 300.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 27.05.2025 |
| Fälligkeit | 27.05.2030 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit |
| Kündigungsoption am | 27.04.2030 |
| Kündigungsfrist (Tage) | 30 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
Stammdaten
| Name | CDBL FUND.1 25/30 FLR MTN |
| ISIN | XS3063726023 |
| WKN | A4EE8B |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Floating Rate Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Kaiman Inseln |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 27.05.2030 |
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Über die CDBL Funding 1 Anleihe (A4EE8B)
Die CDBL Funding 1-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4EE8B bzw. der ISIN XS3063726023. Die Anleihe wurde am 27.05.2025 emittiert und hat eine Laufzeit bis 27.05.2030. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 300,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 27.04.2030. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der CDBL Funding 1-Anleihe (A4EE8B) beträgt 5,027%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 27.02.2026 statt.