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AB Carval Euro CLO I-C DAC-Anleihe: 5,022% bis 26.07.2038
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 5,022 |
| Erstes Kupondatum | 28.10.2025 |
| Letztes Kupondatum | 25.07.2038 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 28.10.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 25.07.2025 |
Emissionsdaten
| Emittent | AB Carval Euro CLO I-C DAC |
| Emissionsvolumen* | 24.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 25.07.2025 |
| Fälligkeit | 26.07.2038 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | AB CARVAL EU 25/38 FLR C |
| ISIN | XS3119486101 |
| WKN | A4EEDX |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 26.07.2038 |
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Über die AB Carval Euro CLO I-C DAC Anleihe (A4EEDX)
Die AB Carval Euro CLO I-C DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4EEDX bzw. der ISIN XS3119486101. Die Anleihe wurde am 25.07.2025 emittiert und hat eine Laufzeit bis 26.07.2038. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 24,00 Mio.. Der Kupon der AB Carval Euro CLO I-C DAC-Anleihe (A4EEDX) beträgt 5,022%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 28.10.2026 statt.
