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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 5,358 |
| Erstes Kupondatum | 25.07.2024 |
| Letztes Kupondatum | 25.01.2037 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 25.10.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 20.12.2023 |
Emissionsdaten
| Emittent | AB Carval Euro CLO I-C DAC |
| Emissionsvolumen* | 35.500.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 20.12.2023 |
| Fälligkeit | 26.01.2037 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| ...Hinweis | Steuerkündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' Ab 20.6.2025 und jederzeit danach: - Kündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' zu 100% mit 22 Tagen Kündigungsfrist - 20% Clean-up Call zu 100% mit 22 Tagen Kündigungsfrist |
| Sonderkündigungsoption am | 20.12.2023 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | AB CARVAL EU 23/37 FLR B |
| ISIN | XS2713766181 |
| WKN | A3LU9W |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 26.01.2037 |
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Analyse und Rating
Passende Anleihen
Weitere Anleihen von AB Carval Euro CLO I-C DAC
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A4EEFC | 26.07.2038 | 10.599% | - |
| A4EEDJ | 26.07.2038 | 5.539% | - |
| A4EEDX | 26.07.2038 | 4.489% | - |
Profil
Über die AB Carval Euro CLO I-C DAC Anleihe (A3LU9W)
Die AB Carval Euro CLO I-C DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LU9W bzw. der ISIN XS2713766181. Die Anleihe wurde am 20.12.2023 emittiert und hat eine Laufzeit bis 26.01.2037. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 35,50 Mio.. Der Kupon der AB Carval Euro CLO I-C DAC-Anleihe (A3LU9W) beträgt 5,358%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 25.10.2025 statt.