Supermarket Income REIT-Anleihe: 5,172% bis 30.07.2031

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WKN A4EETJ

ISIN XS3130015715


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Supermarket Income REIT Anleihe Chart - 1 Jahr

Meistgehandelte Anleihen auf gettex
Name ISIN Trades
3.5 NESF 38 Bds XS3185374884 14 Buy
15 Bertelsmann G DE0005229942 9 Buy
SVWB 30 Nts -S DE000A4DFGZ7 8 Buy
7.5 Deut Rohst 28 DE000A3510K1 6 Buy
2.5 BRD 35 Anl DE000BU2Z049 5 Buy
15.500 Anleihen von 7:30 bis 23 Uhr handeln. mehr
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Wichtige Kennzahlen

Kupon in % 5,172
Rendite in %* 5,290
Stückzinsen 0,914
Duration in Jahren 4,258
Modified Duration 4,044
Fälligkeit 30.07.2031
Nachrang Nein
Währung %

*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 03.10.2025: 99,42

Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %5,172
Erstes Kupondatum30.01.2026
Letztes Kupondatum29.07.2031
Zahlweise KuponZinszahlung normal
nächster Zinstermin30.01.2026
Zinstermin PeriodeHalbjährlich
Zinstermine pro Jahr2
Zinslauf ab30.07.2025

Emissionsdaten

EmittentSupermarket Income REIT PLC
Emissionsvolumen*250.000.000
EmissionswährungGBP
Emissionsdatum30.07.2025
Fälligkeit30.07.2031

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

KündigungstypOhne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung
        ...Hinweisab 30.4.2031 jederzeit zu 100% mit einer Frist von 30 Tagen
Kündigungsoption am30.07.2025

Stammdaten

NameSUPERM.INC.R 25/31 REGS
ISINXS3130015715
WKNA4EETJ
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Welt Rest
Kategorisierung
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Registered Notes
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandGB
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypKein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Rückzahlungspreis gültig bis30.07.2031

Rendite

Auf Verfall5,2901

Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 99,421 vom 03.10.2025

Alle Stammdaten bereitgestellt von
Analyse und Rating

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Kurs Art Bid Ask Zeit
Dirty 100,13 101,01 17:09:04
Clean 99,22 100,10 17:09:04

Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.

Wenn Sie heute Supermarket Income REIT Anleihen im Nominalwert von 10.000 % kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 11.466,21 € noch 104,64 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 % also 11.570,85 €.

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Profil

Über die Supermarket Income REIT Anleihe (A4EETJ)

Die Supermarket Income REIT-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4EETJ bzw. der ISIN XS3130015715. Die Anleihe wurde am 30.07.2025 emittiert und hat eine Laufzeit bis 30.07.2031. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 250,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist GBP. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 30.07.2025. Der Kupon der Supermarket Income REIT-Anleihe (A4EETJ) beträgt 5,172%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 30.01.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 99,582 ergibt sich somit eine Rendite von 5,2901%.