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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Erstes Kupondatum | 15.01.2026 |
| Letztes Kupondatum | 14.10.2038 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 15.10.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 04.09.2025 |
Emissionsdaten
| Emittent | Harvest CLO XX DAC |
| Emissionsvolumen* | 38.500.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 04.09.2025 |
| Fälligkeit | 15.10.2038 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | HARV.CLO XX 25/38 FLR |
| ISIN | XS3048771896 |
| WKN | A4EFL7 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.10.2038 |
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Über die Harvest CLO XX DAC Anleihe (A4EFL7)
Die Harvest CLO XX DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4EFL7 bzw. der ISIN XS3048771896. Die Anleihe wurde am 04.09.2025 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.10.2038. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 38,50 Mio.. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.10.2025 statt.