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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 3,271 |
| Erstes Kupondatum | 22.10.2025 |
| Letztes Kupondatum | 21.01.2038 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 22.10.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 27.08.2025 |
Emissionsdaten
| Emittent | Bain Capital Euro CLO 2022-2 DAC |
| Emissionsvolumen* | 248.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 27.08.2025 |
| Fälligkeit | 22.01.2038 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen zu jedem Zinstermin |
| Sonderkündigungsoption am | 22.10.2025 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | BAIN 2022-2 25/38 ARR FLR |
| ISIN | XS3152565266 |
| WKN | A4EFTQ |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 22.01.2038 |
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Über die Bain Capital Euro CLO 2022-2 DAC Anleihe (A4EFTQ)
Die Bain Capital Euro CLO 2022-2 DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4EFTQ bzw. der ISIN XS3152565266. Die Anleihe wurde am 27.08.2025 emittiert und hat eine Laufzeit bis 22.01.2038. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 248,00 Mio.. Der Kupon der Bain Capital Euro CLO 2022-2 DAC-Anleihe (A4EFTQ) beträgt 3,271%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 22.10.2025 statt.