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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 4,226 |
| Erstes Kupondatum | 20.10.2021 |
| Letztes Kupondatum | 19.04.2034 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 20.04.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 20.05.2021 |
Emissionsdaten
| Emittent | Providus CLO IV DAC |
| Emissionsvolumen* | 24.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 20.05.2021 |
| Fälligkeit | 20.04.2034 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| ...Hinweis | Steuerkündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' Ab 20.11.2022 sowie jederzeit danach: - Kündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' zu 100% - 20% Collateral Clean-up Beide Kündigungen jeweils mit 30 Tagen Kündigungsfrist |
| Sonderkündigungsoption am | 20.05.2021 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | PROVIDUS IV 21/34 FLR C |
| ISIN | XS2327985219 |
| WKN | A4EFUJ |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 20.04.2034 |
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Analyse und Rating
Passende Anleihen
Weitere Anleihen von Providus CLO IV DAC
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A28WX7 | 21.07.2031 | 2.650% | - |
| A3KWR1 | 20.07.2034 | 5.283% | - |
| A3KWR9 | 20.07.2034 | 2.846% | - |
| A3KP61 | 20.07.2034 | - | - |
Profil
Über die Providus CLO IV DAC Anleihe (A4EFUJ)
Die Providus CLO IV DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4EFUJ bzw. der ISIN XS2327985219. Die Anleihe wurde am 20.05.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 20.04.2034. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 24,00 Mio.. Der Kupon der Providus CLO IV DAC-Anleihe (A4EFUJ) beträgt 4,226%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 20.04.2026 statt.