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Caister Finance DAC-Anleihe bis 17.08.2035

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WKN A4EFV1

ISIN XS3124334270

Leider haben wir für diese Anleihe aktuell keinen Kurs. Unten finden Sie aber die Stammdaten und Kennzahlen zu dieser Anleihe.
Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Erstes Kupondatum19.11.2025
Letztes Kupondatum16.08.2035
Periodenunterschiede KuponsÜberlanger erster, normaler letzter Kupon
Zahlweise KuponZinszahlung normal
Spezialkupon TypZinssatz variabel
nächster Zinstermin19.05.2026
Zinstermin PeriodeVierteljährlich
Zinstermine pro Jahr4
Zinslauf ab15.08.2025

Emissionsdaten

EmittentCaister Finance DAC
Emissionsvolumen*80.600.000
EmissionswährungGBP
Emissionsdatum15.08.2025
Fälligkeit17.08.2035

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

SonderkündigungstypAus steuerlichen Gründen jederzeit
Sonderkündigungsoption am15.08.2025
Sonderkündigungs Frist (Tage)30
Sonderkündigungs Rücknahmepreis100,0000

Stammdaten

NameCAISTER FIN. 25/35 FLR C
ISINXS3124334270
WKNA4EFV1
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Euroland
Kategorisierung
Mortgage Backed Securities
Währungsanleihen
Mortgage Backed Floating Rate Notes
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandIrland
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypVoller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz -
Rückzahlungspreis gültig bis17.08.2035
Alle Stammdaten bereitgestellt von
Analyse und Rating
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Über die Caister Finance DAC Anleihe (A4EFV1)

Die Caister Finance DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4EFV1 bzw. der ISIN XS3124334270. Die Anleihe wurde am 15.08.2025 emittiert und hat eine Laufzeit bis 17.08.2035. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 80,60 Mio.. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 19.05.2026 statt.