Anglian Water [Osprey] Financing-Anleihe: 6,750% bis 27.08.2031
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Anglian Water Osprey Financing Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 4.125 E.ON 44 EMTN | XS2791960664 | 22 | Buy |
| 2.6 BRD 35 Anl | DE000BU2Z056 | 22 | Buy |
| 3.625 DTEL 45 EMTN | XS2985250898 | 20 | Buy |
| 3.1 BRD 23 Obl | DE000BU22031 | 16 | Buy |
| 1.9 BRD 16.09.27 TB | DE000BU22106 | 16 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 6,750 |
| Rendite in %* | 6,705 |
| Stückzinsen | 0,425 |
| Duration in Jahren | 5,005 |
| Modified Duration | 4,691 |
| Fälligkeit | 27.08.2031 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 19.09.2025: 100,22
Kupondaten
| Kupon in % | 6,750 |
| Erstes Kupondatum | 27.08.2026 |
| Letztes Kupondatum | 26.08.2031 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 27.08.2026 |
| Zinstermin Periode | Ganzjährig |
| Zinstermine pro Jahr | 1 |
| Zinslauf ab | 27.08.2025 |
Emissionsdaten
| Emittent | Anglian Water [Osprey] Financing PLC |
| Emissionsvolumen* | 450.000.000 |
| Emissionswährung | GBP |
| Emissionsdatum | 27.08.2025 |
| Fälligkeit | 27.08.2031 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 27.05.2031 jederzeit zu 100% |
| Kündigungsoption am | 27.08.2025 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 27.08.2025 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | ANG.WTR.FIN. 25/31 |
| ISIN | XS3165250245 |
| WKN | A4EFVG |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | GB |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 27.08.2031 |
Rendite
| Auf Verfall | 6,7045 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 100,217 vom 19.09.2025
Anglian Water Osprey Financing Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 100,48 | 100,74 | 20:00:03 |
| Clean | 100,06 | 100,32 | 20:00:03 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute Anglian Water Osprey Financing Anleihen im Nominalwert von 10.000 % kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 11.519,98 € noch 48,84 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 % also 11.568,82 €.
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| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Metro Bank Holdings | 7,3837 | 12.000% |
| EG Global Finance | 7,4345 | 11.000% |
| Storskogen Group AB | 6,5288 | 10.911% |
| Istanbul Metropolitan Municipality | 6,3630 | 10.750% |
| ALM Equity AB | 6,0965 | 10.535% |
Über die Anglian Water Osprey Financing Anleihe (A4EFVG)
Die Anglian Water Osprey Financing-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4EFVG bzw. der ISIN XS3165250245. Die Anleihe wurde am 27.08.2025 emittiert und hat eine Laufzeit bis 27.08.2031. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 450,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist GBP. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 27.08.2025. Der Kupon der Anglian Water Osprey Financing-Anleihe (A4EFVG) beträgt 6,750%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 27.08.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 100,056 ergibt sich somit eine Rendite von 6,7045%.