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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 4,932 |
| Erstes Kupondatum | 25.10.2025 |
| Letztes Kupondatum | 24.08.2060 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 25.11.2025 |
| Zinstermin Periode | Monatlich |
| Zinstermine pro Jahr | 12 |
| Zinslauf ab | 18.09.2025 |
Emissionsdaten
| Emittent | HOMES 2025-AFC3 Trust |
| Emissionsvolumen* | 296.036.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 18.09.2025 |
| Fälligkeit | 25.08.2060 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| Sonderkündigungsoption am | 18.09.2025 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | HOMES25-AFC3 25/60 A1 S |
| ISIN | USU43818AC43 |
| WKN | A4EG9D |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Mortgage Backed Securities
Währungsanleihen
Mortgage Backed Securities
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 25.08.2060 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die HOMES 2025-AFC3 Trust Anleihe (A4EG9D)
Die HOMES 2025-AFC3 Trust-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4EG9D bzw. der ISIN USU43818AC43. Die Anleihe wurde am 18.09.2025 emittiert und hat eine Laufzeit bis 25.08.2060. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 296,04 Mio.. Der Kupon der HOMES 2025-AFC3 Trust-Anleihe (A4EG9D) beträgt 4,932%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 25.11.2025 statt.