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Sona Fios CLO V DAC-Anleihe bis 25.08.2038

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WKN A4EH33

ISIN XS3119453515

Leider haben wir für diese Anleihe aktuell keinen Kurs. Unten finden Sie aber die Stammdaten und Kennzahlen zu dieser Anleihe.
Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Erstes Kupondatum25.02.2026
Letztes Kupondatum24.08.2038
Periodenunterschiede KuponsÜberlanger erster, normaler letzter Kupon
Zahlweise KuponZinszahlung normal
Spezialkupon TypZinssatz variabel
nächster Zinstermin25.05.2026
Zinstermin PeriodeVierteljährlich
Zinstermine pro Jahr4
Zinslauf ab19.08.2025

Emissionsdaten

EmittentSona Fios CLO V DAC
Emissionsvolumen*23.000.000
EmissionswährungEUR
Emissionsdatum19.08.2025
Fälligkeit25.08.2038

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

SonderkündigungstypAus steuerlichen Gründen jederzeit
        ...HinweisSteuerkündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' Ab 19.02.2027 sowie jederzeit danach: - Kündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' zu 100% - 20% Collateral Clean-up Beide Kündigungen jeweils mit 25 Tagen Kündigungsfrist
Sonderkündigungsoption am19.08.2025
Sonderkündigungs Frist (Tage)25
Sonderkündigungs Rücknahmepreis100,0000

Stammdaten

NameSONA FIOS V 25/38 FLR C
ISINXS3119453515
WKNA4EH33
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Euroland
Kategorisierung
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandIrland
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypVoller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz -
Rückzahlungspreis gültig bis25.08.2038
Alle Stammdaten bereitgestellt von
Analyse und Rating
Profil

Über die Sona Fios CLO V DAC Anleihe (A4EH33)

Die Sona Fios CLO V DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4EH33 bzw. der ISIN XS3119453515. Die Anleihe wurde am 19.08.2025 emittiert und hat eine Laufzeit bis 25.08.2038. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 23,00 Mio.. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 25.05.2026 statt.