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Jubilee CLO 2025-XXXI DAC-Anleihe: 5,000% bis 25.07.2039

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WKN A4EH4Z

ISIN XS3135098427

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Leider haben wir für diese Anleihe aktuell keinen Kurs. Unten finden Sie aber die Stammdaten und Kennzahlen zu dieser Anleihe.
Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %5,000
Erstes Kupondatum25.04.2026
Letztes Kupondatum24.07.2039
Periodenunterschiede KuponsÜberlanger erster, normaler letzter Kupon
Zahlweise KuponZinszahlung normal
nächster Zinstermin25.01.2026
Zinstermin PeriodeVierteljährlich
Zinstermine pro Jahr4
Zinslauf ab24.09.2025

Emissionsdaten

EmittentJubilee CLO 2025-XXXI DAC
Emissionsvolumen*10.000.000
EmissionswährungEUR
Emissionsdatum24.09.2025
Fälligkeit25.07.2039

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

SonderkündigungstypAus steuerlichen Gründen jederzeit
        ...HinweisSteuerkündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' Ab 24.03.2027 sowie jederzeit danach: - Kündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' zu 100% - 25% Collateral Clean-up Beide Kündigungen jeweils mit 20 Tagen Kündigungsfrist.
Sonderkündigungsoption am24.09.2025
Sonderkündigungs Frist (Tage)20
Sonderkündigungs Rücknahmepreis100,0000

Stammdaten

NameJUBIL.25-XXX 25/39 B-2
ISINXS3135098427
WKNA4EH4Z
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Euroland
Kategorisierung
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandIrland
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypVoller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz -
Rückzahlungspreis gültig bis25.07.2039
Alle Stammdaten bereitgestellt von
Analyse und Rating
Profil

Über die Jubilee CLO 2025-XXXI DAC Anleihe (A4EH4Z)

Die Jubilee CLO 2025-XXXI DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4EH4Z bzw. der ISIN XS3135098427. Die Anleihe wurde am 24.09.2025 emittiert und hat eine Laufzeit bis 25.07.2039. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 10,00 Mio.. Der Kupon der Jubilee CLO 2025-XXXI DAC-Anleihe (A4EH4Z) beträgt 5,000%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 25.01.2026 statt.