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Penta CLO 16 DAC-Anleihe bis 18.10.2039

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WKN A4EHTX

ISIN XS3193899203

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Leider haben wir für diese Anleihe aktuell keinen Kurs. Unten finden Sie aber die Stammdaten und Kennzahlen zu dieser Anleihe.
Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Erstes Kupondatum19.01.2026
Letztes Kupondatum17.10.2039
Periodenunterschiede KuponsVerkürzter erster, normaler letzter Kupon
Zahlweise KuponZinszahlung normal
Spezialkupon TypZinssatz variabel
nächster Zinstermin19.01.2026
Zinstermin PeriodeVierteljährlich
Zinstermine pro Jahr4
Zinslauf ab20.10.2025

Emissionsdaten

EmittentPenta CLO 16 DAC
Emissionsvolumen*248.000.000
EmissionswährungEUR
Emissionsdatum20.10.2025
Fälligkeit18.10.2039

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

SonderkündigungstypAus steuerlichen Gründen jederzeit
        ...HinweisSteuerkündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' Ab 20.10.2027 sowie jederzeit danach: - Kündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' zu 100% - 25% Collateral Clean-up Beide Kündigungen jeweils mit 20 Tagen Kündigungsfrist
Sonderkündigungsoption am20.10.2025
Sonderkündigungs Frist (Tage)20
Sonderkündigungs Rücknahmepreis100,0000

Stammdaten

NamePENTA CLO 16 25/39 FLR AR
ISINXS3193899203
WKNA4EHTX
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Euroland
Kategorisierung
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandIrland
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypVoller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz -
Rückzahlungspreis gültig bis18.10.2039
Alle Stammdaten bereitgestellt von
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Über die Penta CLO 16 DAC Anleihe (A4EHTX)

Die Penta CLO 16 DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4EHTX bzw. der ISIN XS3193899203. Die Anleihe wurde am 20.10.2025 emittiert und hat eine Laufzeit bis 18.10.2039. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 248,00 Mio.. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 19.01.2026 statt.