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Connecticut Avenue Securities Trust 2024-R02-Anleihe bis 25.02.2044
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Erstes Kupondatum | 25.03.2024 |
| Letztes Kupondatum | 24.02.2044 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 25.10.2026 |
| Zinstermin Periode | Monatlich |
| Zinstermine pro Jahr | 12 |
| Zinslauf ab | 13.03.2024 |
Emissionsdaten
| Emittent | Connecticut Avenue Securities Trust 2024-R02 |
| Emissionsvolumen* | 176.776.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 13.03.2024 |
| Fälligkeit | 25.02.2044 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zum Termin |
| Kündigungsoption am | 25.02.2029 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 10% Clean-Up Call |
| Sonderkündigungsoption am | 13.03.2024 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | CON.A.24-R02 24/44 1B-1 |
| ISIN | US20754GAF72 |
| WKN | A4EJ1V |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Mortgage Backed Securities
Währungsanleihen
Mortgage Backed Floating Rate Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 25.02.2044 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die Connecticut Avenue Securities Trust 2024-R02 Anleihe (A4EJ1V)
Die Connecticut Avenue Securities Trust 2024-R02-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4EJ1V bzw. der ISIN US20754GAF72. Die Anleihe wurde am 13.03.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 25.02.2044. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 176,78 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 25.02.2029. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 25.10.2026 statt.
