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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Erstes Kupondatum | 23.03.2026 |
| Letztes Kupondatum | 21.09.2070 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 23.12.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 27.10.2025 |
Emissionsdaten
| Emittent | Mortimer 2025-1 PLC |
| Emissionsvolumen* | 211.817.000 |
| Emissionswährung | GBP |
| Emissionsdatum | 27.10.2025 |
| Fälligkeit | 22.09.2070 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 27.10.2025 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | MORTIMER25-1 25/70 REGS A |
| ISIN | XS3196126968 |
| WKN | A4EJ2Q |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Mortgage Backed Securities
Währungsanleihen
Mortgage Backed Floating Rate Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | GB |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 22.09.2070 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die Mortimer 2025-1 Anleihe (A4EJ2Q)
Die Mortimer 2025-1-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4EJ2Q bzw. der ISIN XS3196126968. Die Anleihe wurde am 27.10.2025 emittiert und hat eine Laufzeit bis 22.09.2070. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 211,82 Mio.. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 23.12.2025 statt.