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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Erstes Kupondatum | 20.01.2026 |
| Letztes Kupondatum | 19.04.2034 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 20.01.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 17.10.2025 |
Emissionsdaten
| Emittent | Recette CLO Ltd./Recette CLO LLC |
| Emissionsvolumen* | 224.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 17.10.2025 |
| Fälligkeit | 20.04.2034 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | RECETTE CLO/ 25/34 AR-3 |
| ISIN | US75620TBH05 |
| WKN | A4EJ5Q |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Loan Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Kaiman Inseln |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 20.04.2034 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die Recette CLO-Recette CLO LLC Anleihe (A4EJ5Q)
Die Recette CLO-Recette CLO LLC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4EJ5Q bzw. der ISIN US75620TBH05. Die Anleihe wurde am 17.10.2025 emittiert und hat eine Laufzeit bis 20.04.2034. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 224,00 Mio.. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 20.01.2026 statt.