Penta CLO 16 DAC-Anleihe bis 18.10.2039

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WKN A4EJ9C

ISIN XS3193899898

Leider haben wir für diese Anleihe aktuell keinen Kurs. Unten finden Sie aber die Stammdaten und Kennzahlen zu dieser Anleihe.

Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Erstes Kupondatum	19.01.2026
Letztes Kupondatum	17.10.2039
Periodenunterschiede Kupons	Verkürzter erster, normaler letzter Kupon
Zahlweise Kupon	Zinszahlung normal
Spezialkupon Typ	Zinssatz variabel
nächster Zinstermin	19.01.2026
Zinstermin Periode	Vierteljährlich
Zinstermine pro Jahr	4
Zinslauf ab	20.10.2025

Emissionsdaten

Emittent	Penta CLO 16 DAC
Emissionsvolumen*	24.000.000
Emissionswährung	EUR
Emissionsdatum	20.10.2025
Fälligkeit	18.10.2039

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

Sonderkündigungstyp	Aus steuerlichen Gründen jederzeit
...Hinweis	Steuerkündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' Ab 20.10.2027 sowie jederzeit danach: - Kündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' zu 100% - 25% Collateral Clean-up Beide Kündigungen jeweils mit 20 Tagen Kündigungsfrist
Sonderkündigungsoption am	20.10.2025
Sonderkündigungs Frist (Tage)	20
Sonderkündigungs Rücknahmepreis	100,0000

Stammdaten

Name	PENTA CLO 16 25/39 FLR CR
ISIN	XS3193899898
WKN	A4EJ9C
Anleihe-Typ	Unternehmensanleihen Euroland
Kategorisierung	Collateral Debt Obligation Währungsanleihen Collateral Debt Obligation
Emittentengruppe	Unternehmen und Privatpersonen
Land	Irland
Stückelung	1000
Stückelung Art	Prozent-Notiz
Nachrang	Nein

Steuern und Depot

Steuerzahlende Stelle	Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp	Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz -
Rückzahlungspreis gültig bis	18.10.2039

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Profil

Über die Penta CLO 16 DAC Anleihe (A4EJ9C)

Die Penta CLO 16 DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4EJ9C bzw. der ISIN XS3193899898. Die Anleihe wurde am 20.10.2025 emittiert und hat eine Laufzeit bis 18.10.2039. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 24,00 Mio.. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 19.01.2026 statt.