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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 9,515 |
| Erstes Kupondatum | 27.10.2025 |
| Letztes Kupondatum | 24.04.2039 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 27.01.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 27.03.2025 |
Emissionsdaten
| Emittent | Henley CLO XI DAC |
| Emissionsvolumen* | 12.375.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 27.03.2025 |
| Fälligkeit | 25.04.2039 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| ...Hinweis | Sowie ab 27.3.2027 und jederzeit danach: - Kündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' jederzeit zu 100% - 20% Collateral Clean-Up Call jederzeit zu 100% |
| Sonderkündigungsoption am | 27.03.2025 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | HENLEY XI 25/39 FLR F |
| ISIN | XS2893033089 |
| WKN | A4EJA7 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 25.04.2039 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die Henley CLO XI DAC Anleihe (A4EJA7)
Die Henley CLO XI DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4EJA7 bzw. der ISIN XS2893033089. Die Anleihe wurde am 27.03.2025 emittiert und hat eine Laufzeit bis 25.04.2039. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 12,38 Mio.. Der Kupon der Henley CLO XI DAC-Anleihe (A4EJA7) beträgt 9,515%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 27.01.2026 statt.