Crosthwaite Park CLO DAC-Anleihe bis 15.03.2034

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WKN A4EJGD

ISIN XS2334256133


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Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Erstes Kupondatum15.09.2021
Letztes Kupondatum14.03.2034
Periodenunterschiede KuponsÜberlanger erster, normaler letzter Kupon
Zahlweise KuponZinszahlung normal
Spezialkupon TypZinssatz variabel
nächster Zinstermin15.06.2026
Zinstermin PeriodeVierteljährlich
Zinstermine pro Jahr4
Zinslauf ab18.05.2021

Information zur Kündigung

SonderkündigungstypAus steuerlichen Gründen jederzeit
        ...HinweisSteuerkündigung auf Beschluss der Halter der Subordinated Notes' Ab 18.11.2022 und jederzeit danach: - Kündigung auf Beschluss der Halter der Subordinated Notes zu 100% - 15% Collateral Clean-up Call Beide Kündigungen jeweils mit 10 Tagen Kündigungsfrist
Sonderkündigungsoption am28.05.2021
Sonderkündigungs Frist (Tage)10
Sonderkündigungs Rücknahmepreis100,0000

Stammdaten

NameCROSTHWAITE 21/34 FLR
ISINXS2334256133
WKNA4EJGD
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Euroland
Kategorisierung
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandIrland
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypVoller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz -
Rückzahlungspreis gültig bis15.03.2034
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Über die Crosthwaite Park CLO DAC Anleihe (A4EJGD)

Die Crosthwaite Park CLO DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4EJGD bzw. der ISIN XS2334256133. Die Anleihe wurde am 18.05.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.03.2034. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.06.2026 statt.